암호화폐 애호가라면 "암호화폐 ETF"라는 용어를 접한 적이 있을 것입니다. 암호화폐 ETF 또는 Exchange-Traded Fund는 실제 토큰을 구매하지 않고도 다양한 암호화폐에 노출될 수 있는 금융 자산입니다.
다양한 암호화폐 ETF를 이용할 수 있으며, 각각은 다양한 투자 전략과 위험 선호도에 맞춰져 있습니다. 이러한 다양한 옵션을 이해하면 정보에 입각한 결정을 내리고, 투자 포트폴리오를 다양화하며, 궁극적으로 빠르게 진화하는 디지털 자산 환경에 참여하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 기사에서는 사용 가능한 선택 사항을 더 잘 이해하기 위해 다양한 유형의 암호화폐 ETF를 살펴보겠습니다. 더 자세히 읽으면 ETF의 고유한 특성과 제공할 수 있는 잠재적 이점에 대한 통찰력을 얻을 수 있으므로 어떤 ETF가 귀하의 투자 목표에 가장 잘 부합하는지 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
암호화폐 ETF 이해
암호화폐 ETF 또는 암호화폐 상장지수펀드는 이러한 자산을 직접 보유하지 않고도 디지털 통화의 잠재적 수익에 노출됩니다. 현물 ETF와 합성 ETF는 암호화폐 ETF의 두 가지 주요 카테고리입니다. 이러한 각 품종은 서로 다른 목적을 갖고 있으며, 그 기능을 이해하면 투자 요구 사항에 적합한 품종을 결정하는 데 도움이 됩니다.
현물 ETF는 비트코인이나 이더리움과 같이 보유하고 있는 디지털 자산의 실시간 가치를 추적합니다. 이러한 직접 투자 접근 방식을 통해 암호화폐의 실제 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인의 가치가 오르면 비트코인 기반 현물 ETF에 대한 투자 가치도 높아집니다.
반면, 합성 ETF는 선물 계약과 같은 암호화폐 파생상품을 추적합니다. 이러한 유형의 암호화폐 ETF는 실제 디지털 자산을 보유하지 않고 대신 금융 상품을 통해 기본 성과와 연결됩니다. 합성 ETF는 펀드 매니저가 실제 암호화폐를 구매할 필요 없이 디지털 자산의 수익을 복제하는 것을 목표로 합니다.
암호화폐 ETF의 각 유형에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 현물 ETF는 암호화폐 시장에 보다 직접적으로 노출되어 잠재적으로 더 높은 보상을 제공합니다. 그러나 디지털 자산의 변동성 특성으로 인해 위험도 더 높습니다. 합성 ETF는 보다 다양한 노출을 제공하며 종종 현물 ETF보다 더 안정적인 것으로 간주됩니다. 그러나 이들의 수익은 실제 암호화폐 시장 성과와 완전히 일치하지 않을 수 있습니다.
암호화폐 ETF에 대한 투자를 고려할 때 펀드매니저의 평판, ETF의 과거 성과, 관련 수수료 등의 요소를 평가하는 것이 중요합니다. 다양한 유형의 암호화폐 ETF와 그 잠재적 이점 및 위험을 이해하면 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
암호화폐 ETF의 종류
비트코인 ETF
비트코인 ETF는 암호화폐에 직접 투자하거나 선물 및 옵션과 같은 파생상품을 사용하여 가격을 추적함으로써 비트코인의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 주요 장점은 지갑이나 키를 관리할 필요 없이 비트코인에 노출될 수 있다는 것입니다. 그러나 최초의 비트코인 ETF는 최근에야 출시되었기 때문에 장기적인 성과와 시장에 미치는 영향은 아직 확인되지 않았습니다.
다른 주목할만한 Bitcoin ETF는 다음과 같습니다.
BTCM : 런던에 상장된 이 ETF는 비트코인에 직접 투자하고 다양한 암호화폐 거래소를 추적하는 지수를 사용하여 가격을 계산합니다.
BITO : 선물 계약을 사용하여 비트코인 가격을 추적하는 뉴욕 상장 펀드로, 투자자가 암호화폐 시장에 간접적으로 접근할 수 있습니다.
이더리움 ETF
아직 순수한 이더리움 ETF는 없지만 그레이스케일 이더리움 트러스트(ETHE) 와 같은 유사한 상품은 ETF처럼 작동합니다. 이 펀드는 이더리움에 투자하며, 이를 구매하고 저장할 필요 없이 투자자에게 두 번째로 큰 암호화폐의 가격을 노출시키는 것을 목표로 합니다.
이더리움 ETF가 출시되면 비트코인 ETF와 동일한 구조를 따라 암호화폐에 직접 투자하거나 파생상품을 사용해 가격을 추적할 가능성이 높습니다.
다중자산 ETF
다중 자산 암호화폐 ETF는 다양한 디지털 자산에 대한 포지션을 보유함으로써 암호화폐 투자에 대한 보다 다양한 접근 방식을 제공합니다. 이러한 자금에는 비트코인, 이더리움 등 잘 알려진 암호화폐와 소액 토큰이 포함될 수 있습니다. 한 가지 예는 디지털 자산 생태계에 관련된 회사 모음인 MVIS 글로벌 디지털 자산 자산 지수(Global Digital Assets Equity Index)의 성과를 수동적으로 추적하는 VanEck Digital Transformation ETF(DAPP) 입니다.
다중 자산 ETF에 투자하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
다각화 : 여러 암호화폐에 노출되면 단일 자산의 성능에 대한 의존도가 줄어듭니다.
접근성 : 쉽게 거래되는 단일 증권을 통해 여러 디지털 자산에 투자할 수 있습니다.
위험 관리 : 다양한 자산을 보유함으로써 개별 암호화폐의 변동성에 영향을 덜 받을 수 있습니다.
암호화폐 ETF의 인기 있는 예
다음은 거래자가 현재 거래할 수 있는 10가지 암호화폐 상장 지수펀드입니다. 디지털 통화의 세계가 발전함에 따라 앞으로 더 많은 거래가 가능해질 것입니다.
ProShares 비트코인 전략 ETF(BITO)
VanEck 디지털 혁신 ETF(DAPP)
Valkyrie 대차대조표 기회 ETF(VBB)
VanEck 비트코인 전략 ETF(XBTF)
First Trust Indxx 혁신적인 거래 및 프로세스 ETF(LEGR)
글로벌X 블록체인 ETF(BKCH)
BLOK(변형적 데이터 공유 ETF) 확대
Global X 블록체인 및 비트코인 전략 ETF(BITS)
발키리 비트코인 전략 ETF(BTF)
비트와이즈 암호화 산업 혁신가 ETF(BITQ)
암호화폐 ETF 시장의 주요 플레이어
암호화폐 ETF를 탐구할 때 전 세계 최고의 암호화폐 ETF 및 ETP에 대해 아는 것이 중요합니다. 가장 눈에 띄는 플레이어 중 하나는 총 자산 규모가 44억 3천만 달러에 달하는 XBT Provider의 Bitcoin Tracker One(COINXBT)입니다. 이 ETF를 통해 투자자는 디지털 통화를 소유하지 않고도 비트코인의 성과에 노출될 수 있습니다.
다른 주목할만한 펀드 중에서 Amplify Transformational Data Sharing ETF는 4억 달러 이상의 자산으로 인기를 얻었습니다. 이 ETF는 비트코인과 같은 암호화폐의 기초인 블록체인 기술에 중점을 두고 있습니다.
이러한 ETF와 상위 보유 자산의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
Riot Platforms Inc.(RIOT) : 블록체인 기술 지원 및 운영에 주력하는 회사로 해당 분야의 회사 포트폴리오가 성장하고 있습니다.
MicroStrategy Inc.(MSTR) : 재무 전략의 일환으로 비트코인에 상당한 투자를 한 비즈니스 인텔리전스 회사입니다.
Marathon Digital Holdings Inc.(MARA) : 암호화폐를 채굴하는 디지털 자산 기술 회사입니다.
Bitfarms Ltd.(BITF) : 수직적으로 통합된 블록체인 인프라 제공업체이자 비트코인 채굴업체입니다.
암호화폐 ETF의 세계를 탐색할 때 이러한 주요 플레이어와 그들의 전략을 알고 있으면 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
암호화폐 ETF의 미래
암호화폐 자산의 인기가 높아지면서 암호화폐 ETF의 미래는 유망해 보입니다. 최근 몇 년 동안 시장에서는 여러 암호화폐 ETF가 출시되었으며 이는 이 투자 수단이 추진력을 얻고 있음을 나타냅니다.
정부와 규제 기관이 함께 협력하여 암호화폐 ETF 환경에 대한 규칙과 지침을 정의함에 따라 향후 몇 년 동안 규제 개발은 암호화폐 ETF의 성장과 수용에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 암호화폐 ETF의 미래가 유망해지면서 투자 포트폴리오에 제시될 수 있는 기회를 고려할 더 좋은 시기는 없습니다.
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